广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）C(026806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-31 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-28 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |