招商智稳优选3个月持有期混合（FOF）(026799) (026799.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2026-03-27基金净值1.0025元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (1261 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智稳优选3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商智稳优选3个月持有期混合（FOF）(026799)(026799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |