招商智稳优选3个月持有期混合（FOF）(026799) (026799.jj ) 申 | 基金经理王建渗基金类型FOF成立日期2026-03-27基金净值1.0034元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (1259 / 1548) |
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招商智稳优选3个月持有期混合（FOF）(026799)(026799) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |