诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）C(026798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-07 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |