诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）C(026798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |