诺安智盈优选三个月持有混合发起（FOF）C(026798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |