鹏华恒生ETF联接C (026796.jj ) 恒生指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值1.0059元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4223 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生ETF联接(026795) |
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鹏华恒生ETF联接C(026796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-02 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |