鹏华恒生ETF联接C(026796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-14 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-06 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-03 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-02 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |