中欧上证科创板人工智能指数C (026790.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.9002元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-10.06% (5634 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板人工智能指数(026789) |
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中欧上证科创板人工智能指数C(026790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |