中欧上证科创板人工智能指数C (026790.jj ) 科创AI (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2026-05-22基金净值0.8860元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-11.48% (5709 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板人工智能指数(026789) |
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中欧上证科创板人工智能指数C(026790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-13 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-10 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-07 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-06 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-02 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-26 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-22 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-16 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-15 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-12 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-10 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-09 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-04 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-01 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |