华泰保兴中证800指数增强C (026781.jj ) 中证800 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07基金净值0.9842元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4812 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证800指数增强(026780) |
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华泰保兴中证800指数增强C(026781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |