华泰保兴中证800指数增强C (026781.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07基金净值0.9239元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.61% (5464 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证800指数增强A |
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华泰保兴中证800指数增强C(026781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-10-08 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-29 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-28 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-09-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-21 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-09-14 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-08 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-07 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-09-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-02 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-09-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-24 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-08-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-20 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-04 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-31 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |