华泰保兴中证800指数增强C (026781.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07基金净值0.9849元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (4962 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证800指数增强A |
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华泰保兴中证800指数增强C(026781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-20 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-14 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-04 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-31 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-21 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-14 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |