华泰保兴中证800指数增强(026780) (026780.jj ) 中证800 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07总资产规模 (2026-05-07) 基金净值0.9903元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (4777 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证800指数增强C |
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华泰保兴中证800指数增强(026780)(026780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |