华泰保兴中证800指数增强A (026780.jj ) 中证800 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07总资产规模 (2026-05-07) 基金净值0.9247元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (5448 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴中证800指数增强C |
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华泰保兴中证800指数增强A(026780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-10-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-09-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-09-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-09-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-22 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-21 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-09-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-09-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-09-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-09-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-31 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-24 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-21 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-04 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-03 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-31 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |