诺安智泉量化选股混合发起式(026778) (026778.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.9051元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.34% (8878 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安智泉量化选股混合发起式C |
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诺安智泉量化选股混合发起式(026778)(026778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |