诺安智泉量化选股混合发起式A (026778.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型混合型成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9666元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 持仓换手率421.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.19% (8110 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安智泉量化选股混合发起式C |
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诺安智泉量化选股混合发起式A(026778) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.51亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 12.51亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 246.61万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.52亿 | 40.04% |
| 制造业 | 3.16亿 | 22.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05亿 | 7.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,642.68万 | 3.37% |
| 批发和零售业 | 4,616.27万 | 3.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,031.76万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996.65万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,489.55万 | 1.08% |
| 采矿业 | 1,292.22万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014.45万 | 0.74% |
| 房地产业 | 747.45万 | 0.54% |
| 建筑业 | 512.36万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 251.56万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,300.37万 | 2.39% |
| 工业 | 2,186.58万 | 1.59% |
| 公用事业 | 1,594.14万 | 1.16% |
| 电信业务 | 741.57万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 519.34万 | 0.38% |
| 必需消费品 | 304.46万 | 0.22% |
| 原材料 | 221.40万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 175.77万 | 0.13% |
| 能源 | 136.03万 | 0.10% |
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