中银证券创业板ETF联接C(026773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-11 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-18 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-24 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-09 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |