中银证券创业板ETF联接C (026773.jj ) 创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值1.2082元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (1419 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券创业板ETF联接(026772) |
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中银证券创业板ETF联接C(026773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-28 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |