中银证券创业板ETF联接C (026773.jj ) 创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-20基金净值1.1414元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (1754 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券创业板ETF联接(026772) |
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中银证券创业板ETF联接C(026773) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-09 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-07 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-03 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-30 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-26 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-25 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-24 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-16 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-10 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-09 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-04 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-01 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-28 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-22 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-18 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |