鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C (026767.jj ) 科创50 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-22基金净值1.1083元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2240 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接(026766) |
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鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C(026767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-12 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-11 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-10 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-09 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-08 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-05 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-06-02 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-05-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |