鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C(026767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-24 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-08-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-08-19 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-08-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-14 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-13 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-12 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-06 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-05 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-03 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-31 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-30 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-29 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-27 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-07-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-17 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-02 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |