广发医疗创新精选混合发起式C (026763.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3499元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率34.99% (274 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式(026762) |
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广发医疗创新精选混合发起式C(026763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-07-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-07-21 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-17 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-14 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-09 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-07 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-01 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-29 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-23 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |