广发医疗创新精选混合发起式C (026763.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理程文文基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值1.1598元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.98% (1451 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗创新精选混合发起式(026762) |
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广发医疗创新精选混合发起式C(026763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-30 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |