华宝中证港股通信息技术ETF发起联接(026755)(026755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-18 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-06-17 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-16 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-15 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-11 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-09 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-04 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-03 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-02 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-01 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-29 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-28 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-27 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |