华宝中证港股通信息技术ETF发起联接(026755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-13 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-27 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-15 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-08 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-07 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-02 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-01 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-30 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-29 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-25 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-23 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-18 | 1.3169元 | 1.3169元 |