上银医药精选股票发起式C (026747.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9642元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (5046 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医药精选股票发起式(026746) |
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上银医药精选股票发起式C(026747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-20 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-02 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-29 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-25 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-23 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-16 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-15 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-05 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |