上银医药精选股票发起式C (026747.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理杨建楠基金类型股票型成立日期2026-03-06基金净值0.9564元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% (5215 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银医药精选股票发起式(026746) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银医药精选股票发起式C(026747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-08 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-05 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-06-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-03 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-08 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-30 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |