上银医药精选股票发起式C(026747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-10-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-10-12 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-10-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-10-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-15 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-09-09 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-04 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |