交银红利量化选股混合C (026745.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮杨彦煜基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0234元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5684 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银红利量化选股混合(026744) |
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交银红利量化选股混合C(026745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-30 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |