交银红利量化选股混合C(026745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-07 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-09-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-24 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |