广发成长甄选混合C (026733.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值1.4512元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率45.12% (310 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长甄选混合(026732) |
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广发成长甄选混合C(026733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-07-02 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-01 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-24 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-18 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-29 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |