中信保诚恒生港股通科技指数C (026727.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理吴昊黄稚基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8981元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% (5562 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚恒生港股通科技指数A |
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中信保诚恒生港股通科技指数C(026727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-10-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-10-12 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-10-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-10-08 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-09-30 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-29 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-09-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-22 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-18 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-09-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-14 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-09-11 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-09-09 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-09-07 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-01 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-31 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |