中信保诚恒生港股通科技指数C (026727.jj ) 恒生港股通科技主题指数申 | 基金经理吴昊黄稚基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9663元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% (5118 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚恒生港股通科技指数A |
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中信保诚恒生港股通科技指数C(026727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-07 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-01 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-29 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-26 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |