中信保诚恒生港股通科技指数C (026727.jj ) 恒生港股通科技主题指数中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊黄稚基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9835元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (4912 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚恒生港股通科技指数(026726) |
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中信保诚恒生港股通科技指数C(026727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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