中信保诚恒生港股通科技指数(026726) (026726.jj ) 恒生港股通科技主题指数中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊黄稚基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值1.0012元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4347 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚恒生港股通科技指数C |
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中信保诚恒生港股通科技指数(026726)(026726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-01 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |