中信保诚恒生港股通科技指数A (026726.jj ) 恒生港股通科技主题指数中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊黄稚基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9730元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (5050 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚恒生港股通科技指数C |
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中信保诚恒生港股通科技指数A(026726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-07 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-01 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-30 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-12 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |