中信保诚恒生港股通科技指数A (026726.jj ) 恒生港股通科技主题指数中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊黄稚基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8695元 (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-13.02% (5713 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚恒生港股通科技指数C |
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中信保诚恒生港股通科技指数A(026726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-10-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-10-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-10-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-10-09 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-10-08 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-29 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-28 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-09-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-09-23 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-21 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-09-17 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-09-16 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-15 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-09-14 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-09-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-09 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-08 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-03 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-31 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-28 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-25 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |