富国核心动力混合C(026711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-09-10 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-09 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-09-08 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-09-07 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-09-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-09-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-01 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-19 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-11 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-06 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-08-05 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-04 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-03 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-31 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-29 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-28 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-17 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |