富国核心动力混合C (026711.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9427元 (2026-07-21) 管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8319 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心动力混合(026710) |
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富国核心动力混合C(026711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-17 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-01 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-29 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-25 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-17 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |