富国核心动力混合C (026711.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2026-03-20基金净值1.1388元 (2026-06-05) 管托费用率0.20% (2026-03-20) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国核心动力混合(026710) |
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富国核心动力混合C(026711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-30 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-24 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |