景顺长城智享混合(026709) (026709.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.1017元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2077 / 9305) |
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景顺长城智享混合(026709)(026709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-07-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-10 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-07-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-08 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-06 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-03 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-02 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-01 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-30 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-06-29 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-06-26 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-25 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-24 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-22 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-17 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-06-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-12 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-10 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |