景顺长城智享混合(026709) (026709.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理郭琳基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.1722元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1198 / 9214) |
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景顺长城智享混合(026709)(026709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-04 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-25 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-19 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-13 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |