新华大盘成长量化选股混合发起C (026700.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率22.89% (781 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起(026699) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华大盘成长量化选股混合发起C(026700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-09 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-30 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-26 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-25 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-23 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-22 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |