新华大盘成长量化选股混合发起C (026700.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9704元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (7704 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起(026699) |
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新华大盘成长量化选股混合发起C(026700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-09 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-07 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-06 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-07-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-30 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-29 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-26 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-25 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-23 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-22 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-17 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-16 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-15 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |