新华大盘成长量化选股混合发起C (026700.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1860元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (1010 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华大盘成长量化选股混合发起(026699) |
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新华大盘成长量化选股混合发起C(026700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-09 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-05 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-05-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-28 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-25 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-22 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-20 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-18 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-14 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-14 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-07 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-01 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-31 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-30 | 0.9503元 | 0.9503元 |