人保安悦债券C (026698.jj ) 申	基金经理刘石开高扬基金类型债券型成立日期2026-08-14基金净值0.9977元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7258 / 7439)
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人保安悦债券C(026698) - 基金份额

最后更新于：2026-08-11

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人保安悦债券C.(026698) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-08-11	--	--	4,857.68万元	--