兴银创业板综合指数增强C (026693.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值1.0286元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (4143 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银创业板综合指数增强(026692) |
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兴银创业板综合指数增强C(026693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |