汇添富中证港股通综合指数增强C (026689.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03基金净值0.9663元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (5073 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强(026688) |
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汇添富中证港股通综合指数增强C(026689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-06 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-03 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-06-30 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-29 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-26 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |