汇添富中证港股通综合指数增强C (026689.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4069 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证港股通综合指数增强(026688) |
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汇添富中证港股通综合指数增强C(026689) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 汇添富中证港股通综合指数增强 | |
| 基金主代码 | 026688 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-31 | |
| 总份额 | 4.92亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以中证港股通综合指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年跟踪误差不超过8.00%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的主要策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+活期存款基准利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 汇添富中证港股通综合指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026688 | 026689 |
| 子基金份额 | 3.36亿 份 (2026-06-30) | 1.55亿 份 (2026-06-30) |