兴华景睿混合发起C (026687.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理胡玺潮基金类型混合型成立日期2026-02-10基金净值0.8485元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-15.15% (9124 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景睿混合发起(026686) |
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兴华景睿混合发起C(026687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-15 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-11 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-10 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-09 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-08 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-05 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-04 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-03 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-06-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-01 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-28 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-26 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-21 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-20 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-19 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-15 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-13 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-12 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-24 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-14 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-09 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-04-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-02 | 0.9636元 | 0.9636元 |