永赢锐见成长混合C (026685.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.8524元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-14.76% (9051 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见成长混合(026684) |
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永赢锐见成长混合C(026685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-15 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-14 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-09 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-08 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |