永赢锐见成长混合C (026685.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.9962元 (2026-06-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢锐见成长混合(026684) |
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永赢锐见成长混合C(026685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-10 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |