永赢产业机遇智选混合发起C (026681.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰陈思远基金类型混合型成立日期2026-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1383元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (1890 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢产业机遇智选混合发起(026680) |
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永赢产业机遇智选混合发起C(026681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-19 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-14 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-05-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-08 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-27 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-24 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |