永赢产业机遇智选混合发起C(026681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-22 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-07-17 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |