长江医药健康精选混合发起C (026674.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李嘉琪基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9104元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-9.30% (8743 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江医药健康精选混合发起(026673) |
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长江医药健康精选混合发起C(026674) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-20 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-02 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-23 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-22 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-16 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-15 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-11 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-09 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |