长江医药健康精选混合发起C (026674.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李嘉琪基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8831元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-12.02% (8898 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江医药健康精选混合发起(026673) |
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长江医药健康精选混合发起C(026674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-06-05 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-06-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-03 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-02 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-01 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-07 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-05-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-30 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-29 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-27 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-23 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-13 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-06 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |