建信国证新能源车电池ETF发起式联接C(026665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-08-13 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-07 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-06 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-29 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-28 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-27 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-23 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-22 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-07-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-16 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-14 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-13 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-10 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-09 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-07-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-06 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-02 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-06-26 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |