建信国证新能源车电池ETF发起式联接C(026665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-10-08 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-09-30 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-09-29 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-09-28 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-09-24 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-09-23 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-22 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-09-21 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-09-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-17 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-09-16 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-09-15 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-09-14 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-09-11 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-09-10 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-09-09 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-09-08 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-09-07 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-09-04 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-09-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-09-02 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-09-01 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-31 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-08-28 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-27 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-26 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-25 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-24 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-18 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-08-13 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-11 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-07 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-06 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-08-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-29 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-07-28 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-27 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-24 | 0.8330元 | 0.8330元 |