中银先锋半导体混合发起C (026659.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1883 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起(026658) |
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中银先锋半导体混合发起C(026659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-27 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-06 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-02-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-06 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |