中银先锋半导体混合发起C (026659.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理杨雷基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4024元 (2026-07-06) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率40.25% (355 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银先锋半导体混合发起(026658) |
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中银先锋半导体混合发起C(026659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-03 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-02 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-01 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-06-30 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-26 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-24 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-23 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-18 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-17 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-16 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-15 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-12 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-04 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-02 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-28 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-26 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-22 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-20 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-14 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-13 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-06 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |